เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538044997
บริษัท ธรรมสิทธิ์ พานิช จำกัด
DHAMMASIT PANICH COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
21-23 ซอยพระยาดำรงค์ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
13
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
29
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
24
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
10
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
-7.38
%
ปีก่อน -7.23
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -7.38 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-39.32
%
ปีก่อน -23.87
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -39.32 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
-10.43
%
ปีก่อน -6.98
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -10.43 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
1.10
เท่า
ปีก่อน 1.15
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.10 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
0.89
รอบ/ปี
ปีก่อน 1.35
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.89 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
6.25
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.50
ขายและเติมสินค้าได้ 6.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
1.51
รอบ/ปี
ปีก่อน 2.03
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.51 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.71
เท่า
ปีก่อน 1.04
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.71 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
106.92
%
ปีก่อน 105.84
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 106.92 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
5.21
เท่า
ปีก่อน 3.73
มีหนี้สิน 5.21 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
4,826,736
▼ YoY -18.95 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-503,663
▼ YoY -21.24 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
6,396,195
▼ YoY -11.73 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ธรรมสิทธิ์ พานิช จำกัด
รายได้รวมสะสม
133,897,099
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
24,719,476
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,816,330
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
248,726
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 10,891,269.17 | — | 8,473,923.35 | -22.20 | 7,788,554.96 | -8.09 | 7,920,438.02 | +1.69 | 4,624,870.01 | -41.61 | 4,148,539.61 | -10.30 | 5,091,893.71 | +22.74 | 3,206,201.65 | -37.03 | 5,636,023.34 | +75.79 | 5,165,379.25 | -8.35 |
| สินค้าคงเหลือ | 3,011,685.81 | — | 2,960,080.90 | -1.71 | 2,403,741.08 | -18.79 | 1,926,121.95 | -19.87 | 1,469,154.16 | -23.72 | 1,219,963.45 | -16.96 | 1,878,187.39 | +53.95 | 664,726.95 | -64.61 | 665,961.09 | +0.19 | 552,049.47 | -17.10 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 15,312,480.19 | — | 12,869,845.03 | -15.95 | 11,904,451.34 | -7.50 | 10,393,756.19 | -12.69 | 6,889,860.27 | -33.71 | 6,378,022.96 | -7.43 | 7,348,284.84 | +15.21 | 4,221,608.87 | -42.55 | 6,586,446.07 | +56.02 | 5,876,694.02 | -10.78 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 284,816.19 | — | 176,436.57 | -38.05 | 112,084.86 | -36.47 | 78,190.91 | -30.24 | 64,290.85 | -17.78 | 34,784.74 | -45.89 | 5,403.59 | -84.47 | 3,181.46 | -41.12 | 644,156.82 | +20,147.21 | 504,501.21 | -21.68 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 359,420.28 | — | 201,036.57 | -44.07 | 134,884.86 | -32.91 | 102,790.91 | -23.79 | 107,124.85 | +4.22 | 90,637.44 | -15.39 | 59,670.58 | -34.17 | 18,181.46 | -69.53 | 660,081.82 | +3,530.52 | 519,501.21 | -21.30 |
| สินทรัพย์รวม | 15,671,900.47 | — | 13,070,881.60 | -16.60 | 12,039,336.20 | -7.89 | 10,496,547.10 | -12.81 | 6,996,985.12 | -33.34 | 6,468,660.40 | -7.55 | 7,407,955.42 | +14.52 | 4,239,790.33 | -42.77 | 7,246,527.89 | +70.92 | 6,396,195.23 | -11.73 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 5,712,757.73 | — | 3,883,988.53 | -32.01 | 3,131,551.44 | -19.37 | 6,483,220.34 | +107.03 | 5,659,068.33 | -12.71 | 4,945,258.64 | -12.61 | 5,683,745.20 | +14.93 | 2,291,469.41 | -59.68 | 5,713,632.93 | +149.34 | 5,366,963.58 | -6.07 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,100,000.00 | — | 2,100,000.00 | +0.00 | 2,100,000.00 | +0.00 | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 7,812,757.73 | — | 5,983,988.53 | -23.41 | 5,231,551.44 | -12.57 | 6,483,220.34 | +23.93 | 5,659,068.33 | -12.71 | 4,945,258.64 | -12.61 | 5,683,745.20 | +14.93 | 2,291,469.41 | -59.68 | 5,713,632.93 | +149.34 | 5,366,963.58 | -6.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,859,142.74 | — | 7,086,893.07 | -9.83 | 6,807,784.76 | -3.94 | 4,013,326.76 | -41.05 | 1,337,916.79 | -66.66 | 1,523,401.76 | +13.86 | 1,724,210.22 | +13.18 | 1,948,320.92 | +13.00 | 1,532,894.96 | -21.32 | 1,029,231.65 | -32.86 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,671,900.47 | — | 13,070,881.60 | -16.60 | 12,039,336.20 | -7.89 | 10,496,547.10 | -12.81 | 6,996,985.12 | -33.34 | 6,468,660.40 | -7.55 | 7,407,955.42 | +14.52 | 4,239,790.33 | -42.77 | 7,246,527.89 | +70.92 | 6,396,195.23 | -11.73 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 25,772,599.74 | — | 20,025,244.63 | -22.30 | 20,065,577.57 | +0.20 | 11,982,165.17 | -40.28 | 8,150,396.33 | -31.98 | 11,511,665.02 | +41.24 | 11,796,662.75 | +2.48 | 11,151,874.43 | -5.47 | 5,824,510.10 | -47.77 | 4,492,605.64 | -22.87 |
| รายได้อื่น | 401,073.04 | — | 400,830.63 | -0.06 | 399,117.17 | -0.43 | 452,518.88 | +13.38 | 575,275.89 | +27.13 | 144,816.27 | -74.83 | 262,115.63 | +81.00 | 23,316.63 | -91.10 | 130,603.25 | +460.13 | 334,130.47 | +155.84 |
| รายได้รวม | 26,173,672.78 | — | 20,426,075.26 | -21.96 | 20,464,694.74 | +0.19 | 12,434,684.05 | -39.24 | 8,725,672.22 | -29.83 | 11,656,481.29 | +33.59 | 12,058,778.38 | +3.45 | 11,175,191.06 | -7.33 | 5,955,113.35 | -46.71 | 4,826,736.11 | -18.95 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 22,090,709.02 | — | 17,021,904.82 | -22.95 | 16,900,979.66 | -0.71 | 10,190,430.12 | -39.71 | 6,914,959.64 | -32.14 | 9,435,608.58 | +36.45 | 10,052,594.63 | +6.54 | 9,520,380.71 | -5.29 | 4,988,518.01 | -47.60 | 3,803,435.60 | -23.76 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,631,493.72 | — | 835,992.09 | -48.76 | 689,170.04 | -17.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 4,022,874.27 | — | 4,152,775.80 | +3.23 | 3,814,786.36 | -8.14 | 3,203,934.13 | -16.01 | 2,105,389.06 | -34.29 | 1,839,023.03 | -12.65 | 1,573,345.07 | -14.45 | 1,335,455.62 | -15.12 | 1,314,525.71 | -1.57 | 1,357,367.18 | +3.26 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 2,259.00 | — | 2,082.00 | -7.84 | 5,153.00 | +147.50 | 54,151.18 | +950.87 | 175,869.67 | +224.78 | 146,517.84 | -16.69 | 172,581.73 | +17.79 | 29,999.43 | -82.62 | 67,495.59 | +124.99 | 169,596.64 | +151.27 |
| ภาษีเงินได้ | 29,739.49 | — | 21,562.31 | -27.50 | 22,884.03 | +6.13 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 49,846.87 | — | 59,448.49 | +19.26 | 65,244.60 | +9.75 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 28,091.00 | — | -772,249.67 | -2,849.10 | -279,108.31 | +63.86 | -1,013,831.38 | -263.24 | -470,546.15 | +53.59 | 185,484.97 | +139.42 | 200,808.46 | +8.26 | 224,110.70 | +11.60 | -415,425.96 | -285.37 | -503,663.31 | -21.24 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 0.18 | -5.37 | -2.22 | -9.00 | -5.38 | 2.75 | 2.89 | 3.85 | -7.23 | -7.38 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 0.36 | -10.33 | -4.02 | -18.74 | -17.59 | 12.97 | 12.37 | 12.20 | -23.87 | -39.32 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 14.04 | 14.28 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.22 | -3.68 | -1.25 | -8.15 | -5.39 | 2.02 | 2.16 | 2.59 | -6.98 | -10.43 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.11 | -3.78 | -1.36 | -8.15 | -5.39 | 1.59 | 1.67 | 2.01 | -6.98 | -10.43 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.68 | 3.31 | 3.80 | 1.60 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.84 | 1.15 | 1.10 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 2.63 | 2.11 | 2.52 | 1.58 | 1.39 | 2.66 | 2.61 | 2.69 | 1.35 | 0.89 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.35 | 5.70 | 6.30 | 4.71 | 4.07 | 7.02 | 6.49 | 7.49 | 7.50 | 6.25 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 4.24 | 3.60 | 4.90 | 4.20 | 3.96 | 5.55 | 5.23 | 4.35 | 2.03 | 1.51 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.72 | 1.42 | 1.63 | 1.10 | 1.00 | 1.73 | 1.74 | 1.92 | 1.04 | 0.71 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 99.77 | 103.66 | 101.23 | 107.72 | 103.38 | 96.72 | 96.41 | 97.14 | 105.84 | 106.92 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.99 | 1.84 | 1.77 | 2.62 | 5.23 | 4.25 | 4.30 | 2.18 | 4.73 | 6.21 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.62 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.54 | 0.79 | 0.84 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.62 | 4.23 | 3.25 | 3.30 | 1.18 | 3.73 | 5.21 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.62 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.54 | 0.79 | 0.84 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569