เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537106905
บริษัท ดีเทอร์มิเนชั่น กรุ๊ป จำกัด
DETERMINATION GROUP COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ บริการ
81/96 หมู่ที่ 5 วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
57
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
17
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
68
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
87.23
%
ปีก่อน 26.55
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 87.23 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
-125.58
%
ปีก่อน -18.90
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -125.58 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
20.56
%
ปีก่อน 6.32
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 20.56 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
0.68
เท่า
ปีก่อน 0.35
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.68 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
6.37
รอบ/ปี
ปีก่อน 6.81
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.37 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
6.25
รอบ/ปี
ปีก่อน 6.22
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
4.24
เท่า
ปีก่อน 4.20
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.24 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
79.44
%
ปีก่อน 93.68
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 79.44 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
-5.28
เท่า
ปีก่อน -1.79
มีหนี้สิน -5.28 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,840,419
▲ YoY 13.69 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
789,462
▲ YoY 269.55 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,000,919
▲ YoY 23.69 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ดีเทอร์มิเนชั่น กรุ๊ป จำกัด
รายได้รวมสะสม
47,586,851
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
20,676,881
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-2,794,130
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 3,301,177.88 | — | 152,027.27 | -95.39 | 269,225.82 | +77.09 | 278,885.20 | +3.59 | 401,755.60 | +44.06 | 299,771.20 | -25.38 | 312,097.60 | +4.11 | 533,696.05 | +71.00 | 457,873.10 | -14.21 | 747,608.70 | +63.28 |
| สินค้าคงเหลือ | 94,765.00 | — | 7,650.00 | -91.93 | 19,000.00 | +148.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,889,855.49 | — | 2,160,848.51 | -44.45 | 1,230,287.51 | -43.06 | 368,754.88 | -70.03 | 472,130.35 | +28.03 | 364,826.64 | -22.73 | 462,542.05 | +26.78 | 641,366.95 | +38.66 | 643,477.54 | +0.33 | 838,291.50 | +30.28 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,925,978.01 | — | 1,605,969.50 | -16.62 | 1,303,740.14 | -18.82 | 815,854.28 | -37.42 | 381,904.23 | -53.19 | 226,603.46 | -40.66 | 97,222.84 | -57.10 | 41,239.14 | -57.58 | 42,148.02 | +2.20 | 30,789.72 | -26.95 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,992,536.52 | — | 1,806,350.90 | -9.34 | 1,730,809.72 | -4.18 | 1,277,926.16 | -26.17 | 678,965.26 | -46.87 | 329,937.11 | -51.41 | 207,526.29 | -37.10 | 158,494.78 | -23.63 | 165,761.31 | +4.58 | 162,627.66 | -1.89 |
| สินทรัพย์รวม | 5,882,392.01 | — | 3,967,199.41 | -32.56 | 2,961,097.23 | -25.36 | 1,646,681.04 | -44.39 | 1,151,095.61 | -30.10 | 694,763.75 | -39.64 | 670,068.34 | -3.55 | 799,861.73 | +19.37 | 809,238.85 | +1.17 | 1,000,919.16 | +23.69 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 420,263.80 | — | 333,793.63 | -20.58 | 1,263,503.22 | +278.53 | 1,004,137.35 | -20.53 | 1,718,997.55 | +71.19 | 1,826,471.56 | +6.25 | 1,720,659.62 | -5.79 | 2,036,850.98 | +18.38 | 1,832,600.24 | -10.03 | 1,234,818.96 | -32.62 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 420,263.80 | — | 333,793.63 | -20.58 | 1,263,503.22 | +278.53 | 1,004,137.35 | -20.53 | 1,718,997.55 | +71.19 | 1,826,471.56 | +6.25 | 1,720,659.62 | -5.79 | 2,036,850.98 | +18.38 | 1,832,600.24 | -10.03 | 1,234,818.96 | -32.62 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,462,128.21 | — | 3,633,405.78 | -33.48 | 1,697,594.01 | -53.28 | 642,543.69 | -62.15 | -567,901.94 | -188.38 | -1,131,707.81 | -99.28 | -1,050,591.28 | +7.17 | -1,236,989.25 | -17.74 | -1,023,361.39 | +17.27 | -233,899.80 | +77.14 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,882,392.01 | — | 3,967,199.41 | -32.56 | 2,961,097.23 | -25.36 | 1,646,681.04 | -44.39 | 1,151,095.61 | -30.10 | 694,763.75 | -39.64 | 670,068.34 | -3.55 | 799,861.73 | +19.37 | 809,238.85 | +1.17 | 1,000,919.16 | +23.69 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 11,517,159.83 | — | 6,659,924.87 | -42.17 | 3,740,080.00 | -43.84 | 4,239,158.97 | +13.34 | 3,575,625.00 | -15.65 | 3,417,201.60 | -4.43 | 3,836,765.00 | +12.28 | 3,353,235.00 | -12.60 | 3,373,348.00 | +0.60 | 3,836,520.00 | +13.73 |
| รายได้อื่น | 18,978.32 | — | 143.33 | -99.24 | 877.92 | +512.52 | 64.66 | -92.63 | 4,085.71 | +6,218.76 | 412.70 | -89.90 | 286.38 | -30.61 | 4,541.73 | +1,485.91 | 4,542.65 | +0.02 | 3,899.01 | -14.17 |
| รายได้รวม | 11,536,138.15 | — | 6,660,068.20 | -42.27 | 3,740,957.92 | -43.83 | 4,239,223.63 | +13.32 | 3,579,710.71 | -15.56 | 3,417,614.30 | -4.53 | 3,837,051.38 | +12.27 | 3,357,776.73 | -12.49 | 3,377,890.65 | +0.60 | 3,840,419.01 | +13.69 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,059,467.20 | — | 5,508,216.03 | +8.87 | 3,582,351.18 | -34.96 | 3,478,642.09 | -2.90 | 2,818,273.86 | -18.98 | 2,193,349.49 | -22.17 | 2,190,568.48 | -0.13 | 1,796,224.62 | -18.00 | 1,616,431.46 | -10.01 | 1,460,575.72 | -9.64 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,557,010.38 | — | 1,756,916.54 | +12.84 | 2,375,944.28 | +35.23 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,574,773.00 | — | 2,980,574.60 | -16.62 | 2,094,418.51 | -29.73 | 1,815,631.86 | -13.31 | 1,971,882.48 | +8.61 | 1,788,070.68 | -9.32 | 1,565,366.37 | -12.46 | 1,747,950.08 | +11.66 | 1,547,831.33 | -11.45 | 1,590,381.70 | +2.75 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,901,897.95 | — | -1,828,722.43 | -163.02 | -1,935,811.77 | -5.86 | -1,055,050.32 | +45.50 | -1,210,445.63 | -14.73 | -563,805.87 | +53.42 | 81,116.53 | +114.39 | -186,397.97 | -329.79 | 213,627.86 | +214.61 | 789,461.59 | +269.55 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 61.25 | -37.13 | -55.88 | -45.79 | -86.53 | -61.09 | 11.89 | -25.36 | 26.55 | 87.23 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 72.35 | -40.21 | -72.62 | -90.17 | -3,243.35 | 66.35 | -7.43 | 16.30 | -18.90 | -125.58 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 52.01 | 61.87 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 25.15 | -27.46 | -51.75 | -24.89 | -33.81 | -16.50 | 2.11 | -5.55 | 6.32 | 20.56 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 25.15 | -27.46 | -51.75 | -24.89 | -33.81 | -16.50 | 2.11 | -5.55 | 6.32 | 20.56 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 9.26 | 6.47 | 0.97 | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.68 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 5.85 | 3.86 | 17.76 | 15.47 | 10.52 | 9.74 | 12.54 | 7.94 | 6.81 | 6.37 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 42.83 | 107.57 | 268.84 | 366.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 7.55 | 14.61 | 4.49 | 4.30 | 4.23 | 3.21 | 6.57 | 6.33 | 6.22 | 6.25 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 2.43 | 1.35 | 1.08 | 1.84 | 2.56 | 3.70 | 5.62 | 4.57 | 4.20 | 4.24 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 74.85 | 127.46 | 151.75 | 124.89 | 133.81 | 116.50 | 97.89 | 105.55 | 93.68 | 79.44 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.08 | 1.09 | 1.74 | 2.56 | -2.03 | -0.61 | -0.64 | -0.65 | -0.79 | -4.28 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.61 | 1.49 | 2.63 | 2.57 | 2.55 | 2.26 | 1.23 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.08 | 0.09 | 0.74 | 1.56 | -3.03 | -1.61 | -1.64 | -1.65 | -1.79 | -5.28 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.61 | 1.49 | 2.63 | 2.57 | 2.55 | 2.26 | 1.23 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569