เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536098569
บริษัท ที.เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด
T.S.R. - TELECOM SYSTEMS LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
14 ถนนรัตนาธิเบศร์ 28 ตำบลบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30
/ 100
F
ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
27
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
47
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
63
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
18.08
%
ปีก่อน 65.73
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 18.08 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
-13.13
%
ปีก่อน -35.90
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -13.13 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
4.21
%
ปีก่อน 11.77
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 4.21 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
0.45
เท่า
ปีก่อน 0.50
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.45 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
10.43
รอบ/ปี
ปีก่อน 13.76
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 10.43 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▼ แย่ลง
4.83
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.15
ขายและเติมสินค้าได้ 4.83 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
20.25
รอบ/ปี
ปีก่อน 23.75
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 20.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
4.29
เท่า
ปีก่อน 5.59
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 4.29 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
92.73
%
ปีก่อน 84.89
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 92.73 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
— ทรงตัว
-1.73
เท่า
ปีก่อน -1.73
มีหนี้สิน -1.73 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
9,834,597
▼ YoY -21.40 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
414,503
▼ YoY -71.85 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
2,144,748
▼ YoY -12.11 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ที.เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
135,230,496
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
58,112,735
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-8,608,349
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
114,864
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,120,983.31 | — | 1,978,902.96 | +76.53 | 990,140.22 | -49.97 | 1,747,423.42 | +76.48 | 978,718.30 | -43.99 | 567,480.10 | -42.02 | 751,031.42 | +32.34 | 737,920.60 | -1.75 | 1,081,106.73 | +46.51 | 805,206.45 | -25.52 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,171,595.00 | — | 918,550.00 | -21.60 | 1,737,963.44 | +89.21 | 1,507,378.20 | -13.27 | 809,202.36 | -46.32 | 1,032,427.80 | +27.59 | 913,917.40 | -11.48 | 812,770.40 | -11.07 | 992,663.90 | +22.13 | 1,038,765.90 | +4.64 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,646,909.86 | — | 4,022,444.69 | +51.97 | 3,946,033.74 | -1.90 | 3,611,314.30 | -8.48 | 2,682,139.31 | -25.73 | 3,033,792.22 | +13.11 | 2,248,242.08 | -25.89 | 2,008,743.69 | -10.65 | 2,423,054.40 | +20.63 | 2,111,849.47 | -12.84 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 60,710.37 | — | 81,462.37 | +34.18 | 149,589.29 | +83.63 | 204,171.98 | +36.49 | 168,996.50 | -17.23 | 104,058.52 | -38.43 | 48,869.55 | -53.04 | 30,834.45 | -36.90 | 17,132.93 | -44.44 | 32,898.39 | +92.02 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 12,660,710.37 | — | 12,281,462.37 | -3.00 | 12,649,589.29 | +3.00 | 12,766,757.81 | +0.93 | 9,168,996.50 | -28.18 | 4,104,058.52 | -55.24 | 48,869.55 | -98.81 | 30,834.45 | -36.90 | 17,132.93 | -44.44 | 32,898.39 | +92.02 |
| สินทรัพย์รวม | 15,307,620.23 | — | 16,303,907.06 | +6.51 | 16,595,623.03 | +1.79 | 16,378,072.11 | -1.31 | 11,851,135.81 | -27.64 | 7,137,850.74 | -39.77 | 2,297,111.63 | -67.82 | 2,039,578.14 | -11.21 | 2,440,187.33 | +19.64 | 2,144,747.86 | -12.11 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 10,273,330.85 | — | 12,724,873.93 | +23.86 | 13,874,647.98 | +9.04 | 16,692,866.89 | +20.31 | 13,486,341.66 | -19.21 | 11,011,659.66 | -18.35 | 4,095,239.91 | -62.81 | 5,455,396.50 | +33.21 | 4,872,118.78 | -10.69 | 4,694,629.07 | -3.64 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 1,883,469.04 | — | 1,421,511.76 | -24.53 | 933,105.58 | -34.36 | 400,653.00 | -57.06 |
| หนี้สินรวม | 10,273,330.85 | — | 12,724,873.93 | +23.86 | 13,874,647.98 | +9.04 | 16,692,866.89 | +20.31 | 13,486,341.66 | -19.21 | 11,011,659.66 | -18.35 | 5,978,708.95 | -45.71 | 6,876,908.26 | +15.02 | 5,805,224.36 | -15.58 | 5,095,282.07 | -12.23 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,034,289.38 | — | 3,579,033.13 | -28.91 | 2,720,975.05 | -23.97 | -314,794.78 | -111.57 | -1,635,205.85 | -419.45 | -3,873,808.92 | -136.90 | -3,681,597.32 | +4.96 | -4,837,330.12 | -31.39 | -3,365,037.03 | +30.44 | -2,950,534.21 | +12.32 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,307,620.23 | — | 16,303,907.06 | +6.51 | 16,595,623.03 | +1.79 | 16,378,072.11 | -1.31 | 11,851,135.81 | -27.64 | 7,137,850.74 | -39.77 | 2,297,111.63 | -67.82 | 2,039,578.14 | -11.21 | 2,440,187.33 | +19.64 | 2,144,747.86 | -12.11 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 18,475,694.73 | — | 17,892,086.12 | -3.16 | 18,199,790.85 | +1.72 | 12,781,475.87 | -29.77 | 15,478,720.13 | +21.10 | 7,881,415.73 | -49.08 | 12,142,331.63 | +54.06 | 9,770,833.22 | -19.53 | 12,509,778.60 | +28.03 | 9,830,266.92 | -21.42 |
| รายได้อื่น | 29,835.65 | — | 25,655.01 | -14.01 | 539.98 | -97.90 | 3,515.83 | +551.10 | 449.27 | -87.22 | 199,449.26 | +44,294.07 | 1,032.99 | -99.48 | 196.35 | -80.99 | 3,098.51 | +1,478.05 | 4,329.72 | +39.74 |
| รายได้รวม | 18,505,530.38 | — | 17,917,741.13 | -3.18 | 18,200,330.83 | +1.58 | 12,784,991.70 | -29.75 | 15,479,169.40 | +21.07 | 8,080,864.99 | -47.80 | 12,143,364.62 | +50.27 | 9,771,029.57 | -19.54 | 12,512,877.11 | +28.06 | 9,834,596.64 | -21.40 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 11,183,661.37 | — | 11,442,974.42 | +2.32 | 11,339,001.63 | -0.91 | 7,283,110.90 | -35.77 | 9,542,315.06 | +31.02 | 4,072,565.87 | -57.32 | 6,281,801.73 | +54.25 | 5,422,178.78 | -13.68 | 6,458,456.10 | +19.11 | 4,909,133.62 | -23.99 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,348,654.44 | — | 6,051,322.50 | +39.15 | 4,921,133.30 | -18.68 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 7,085,356.02 | — | 6,945,160.23 | -1.98 | 6,757,341.97 | -2.70 | 7,306,819.28 | +8.13 | 6,186,018.98 | -15.34 | 5,158,578.55 | -16.61 | 5,254,368.40 | +1.86 | 5,044,455.28 | -4.00 | 4,163,801.26 | -17.46 | 4,210,834.76 | +1.13 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 826,666.65 | — | 903,370.19 | +9.28 | 962,045.31 | +6.50 | 1,230,831.35 | +27.94 | 1,071,246.43 | -12.97 | 1,088,323.64 | +1.59 | 414,982.89 | -61.87 | 460,128.31 | +10.88 | 418,326.66 | -9.08 | 300,125.44 | -28.26 |
| ภาษีเงินได้ | 33,371.49 | — | 81,492.54 | +144.20 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -623,525.15 | — | -1,455,256.25 | -133.39 | -858,058.08 | +41.04 | -3,035,769.83 | -253.80 | -1,320,411.07 | +56.50 | -2,238,603.07 | -69.54 | 192,211.60 | +108.59 | -1,155,732.80 | -701.28 | 1,472,293.09 | +227.39 | 414,502.82 | -71.85 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -4.09 | -9.21 | -5.22 | -18.41 | -9.35 | -23.58 | 4.07 | -53.30 | 65.73 | 18.08 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -11.66 | -33.79 | -27.24 | -252.33 | 135.43 | 81.27 | -5.09 | 27.13 | -35.90 | -13.13 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 48.36 | 50.04 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -3.19 | -7.67 | -4.71 | -23.74 | -8.53 | -27.70 | 1.58 | -11.83 | 11.77 | 4.21 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -3.37 | -8.12 | -4.71 | -23.74 | -8.53 | -27.70 | 1.58 | -11.83 | 11.77 | 4.21 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.55 | 0.37 | 0.50 | 0.45 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 8.88 | 11.56 | 12.26 | 9.34 | 11.36 | 10.45 | 18.42 | 13.12 | 13.76 | 10.43 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 10.61 | 10.95 | 8.54 | 4.49 | 8.24 | 4.42 | 6.46 | 6.28 | 7.15 | 4.83 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 1.44 | 1.74 | 4.12 | 16.44 | 23.70 | 21.13 | 16.12 | 15.13 | 23.75 | 20.25 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.21 | 1.13 | 1.11 | 0.78 | 1.10 | 0.85 | 2.57 | 4.51 | 5.59 | 4.29 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 98.72 | 102.63 | 99.43 | 114.12 | 101.61 | 114.23 | 95.00 | 107.12 | 84.89 | 92.73 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.04 | 4.56 | 6.10 | -52.03 | -7.25 | -1.84 | -0.62 | -0.42 | -0.73 | -0.73 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 1.02 | 1.14 | 1.54 | 2.60 | 3.37 | 2.38 | 2.38 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.04 | 3.56 | 5.10 | -53.03 | -8.25 | -2.84 | -1.62 | -1.42 | -1.73 | -1.73 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 1.02 | 1.14 | 1.54 | 2.60 | 3.37 | 2.38 | 2.38 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 15 มิ.ย. 2569