บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด 0105535082430
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535082430

บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด

ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
104 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 17
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 67
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-61.64 % ปีก่อน -45.23

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -61.64 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
10.22 % ปีก่อน 10.10

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 10.22 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-215.87 % ปีก่อน -147.71

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -215.87 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.02 เท่า ปีก่อน 0.09

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.02 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
50.56 รอบ/ปี ปีก่อน 31.63

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 50.56 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
39.75 รอบ/ปี ปีก่อน 39.05

ขายและเติมสินค้าได้ 39.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.42 รอบ/ปี ปีก่อน 0.67

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.29 เท่า ปีก่อน 0.31

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.29 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
270.68 % ปีก่อน 214.78

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 270.68 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-1.14 เท่า ปีก่อน -1.19

มีหนี้สิน -1.14 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
31,420,442
▼ YoY -23.33 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-67,825,866
▼ YoY -12.06 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
98,654,114
▼ YoY -18.76 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด
รายได้รวมสะสม
551,031,821
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
481,459,351
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-496,438,785
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 3,382,193.87 — 6,394,913.11 +89.08 2,097,059.62 -67.21 2,228,606.20 +6.27 174,859.51 -92.15 1,649,150.62 +843.13 2,403,832.72 +45.76 1,589,235.51 -33.89 1,002,321.32 -36.93 240,696.82 -75.99
สินค้าคงเหลือ 2,093,985.32 — 1,952,199.75 -6.77 1,216,141.85 -37.70 1,195,878.24 -1.67 707,300.28 -40.86 493,319.49 -30.25 898,243.69 +82.08 1,018,444.85 +13.38 933,573.55 -8.33 513,684.78 -44.98
สินทรัพย์หมุนเวียน 11,858,012.34 — 14,832,498.63 +25.08 11,365,688.71 -23.37 6,593,475.46 -41.99 3,123,180.20 -52.63 6,960,851.14 +122.88 7,200,064.84 +3.44 8,765,003.89 +21.74 6,090,904.18 -30.51 1,487,032.36 -75.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 308,751,786.28 — 269,390,789.34 -12.75 248,524,186.53 -7.75 225,554,586.35 -9.24 202,417,668.87 -10.26 179,698,067.97 -11.22 159,979,362.23 -10.97 137,430,263.84 -14.10 115,318,929.79 -16.09 97,128,122.61 -15.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 309,480,386.10 — 270,119,389.16 -12.72 249,327,810.95 -7.70 225,554,586.35 -9.53 202,417,668.87 -10.26 179,698,067.97 -11.22 159,979,362.23 -10.97 137,449,989.03 -14.08 115,338,654.98 -16.09 97,167,081.53 -15.75
สินทรัพย์รวม 321,338,398.44 — 284,951,887.79 -11.32 260,693,499.66 -8.51 232,148,061.81 -10.95 205,540,849.07 -11.46 186,658,919.11 -9.19 167,179,427.07 -10.44 146,214,992.92 -12.54 121,429,559.16 -16.95 98,654,113.89 -18.76
หนี้สินหมุนเวียน 22,229,338.41 — 32,099,830.85 +44.40 37,890,500.83 +18.04 40,922,782.07 +8.00 13,198,447.79 -67.75 25,442,972.32 +92.77 37,987,408.82 +49.30 50,352,324.07 +32.55 66,162,548.61 +31.40 74,496,371.71 +12.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน 564,788,935.46 — 563,687,628.41 -0.19 558,856,853.55 -0.86 553,844,627.79 -0.90 600,933,999.32 +8.50 623,798,223.43 +3.80 644,614,730.04 +3.34 664,976,758.69 +3.16 684,910,157.51 +3.00 721,626,754.67 +5.36
หนี้สินรวม 587,018,273.87 — 595,787,459.26 +1.49 596,747,354.38 +0.16 594,767,409.86 -0.33 614,132,447.11 +3.26 649,241,195.75 +5.72 682,602,138.86 +5.14 715,329,082.76 +4.79 751,072,706.12 +5.00 796,123,126.38 +6.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น -265,679,875.43 — -310,835,571.47 -17.00 -336,053,854.72 -8.11 -362,619,348.05 -7.91 -408,591,598.04 -12.68 -462,582,276.64 -13.21 -515,422,711.79 -11.42 -569,114,089.84 -10.42 -629,643,146.96 -10.64 -697,469,012.49 -10.77
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 321,338,398.44 — 284,951,887.79 -11.32 260,693,499.66 -8.51 232,148,061.81 -10.95 205,540,849.07 -11.46 186,658,919.11 -9.19 167,179,427.07 -10.44 146,214,992.92 -12.54 121,429,559.16 -16.95 98,654,113.89 -18.76

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 83,720,842.20 — 89,657,493.60 +7.09 94,957,129.15 +5.91 85,041,100.34 -10.44 28,821,224.04 -66.11 15,295,093.11 -46.93 33,666,620.20 +120.11 45,720,099.81 +35.80 40,958,835.45 -10.41 31,408,351.54 -23.32
รายได้อื่น 908,448.08 — 762,510.18 -16.06 27,212.58 -96.43 26,303.14 -3.34 5,095.51 -80.63 1,627.47 -68.06 7,237.69 +344.72 14,084.22 +94.60 20,422.61 +45.00 12,090.25 -40.80
รายได้รวม 84,629,290.28 — 90,420,003.78 +6.84 94,984,341.73 +5.05 85,067,403.48 -10.44 28,826,319.55 -66.11 15,296,720.58 -46.93 33,673,857.89 +120.14 45,734,184.03 +35.82 40,979,258.06 -10.40 31,420,441.79 -23.33
ต้นทุนขาย/บริการ 49,235,664.01 — 60,518,446.58 +22.92 57,214,554.42 -5.46 53,335,341.94 -6.78 27,218,764.64 -48.97 23,252,330.74 -14.57 33,549,023.40 +44.28 43,211,468.40 +28.80 38,114,578.82 -11.80 28,761,418.88 -24.54
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 2,508,631.41 — 2,844,256.63 +13.38 2,646,932.66 -6.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70,059,923.03 — 58,491,757.30 -16.51 47,325,557.73 -19.09 44,124,202.08 -6.76 36,066,509.93 -18.26 34,891,815.14 -3.26 41,957,819.64 +20.25 42,354,742.56 +0.95 49,901,066.46 +17.82 56,285,957.41 +12.80
ดอกเบี้ยจ่าย 29,983,350.83 — 16,565,495.94 -44.75 15,662,512.83 -5.45 14,173,352.79 -9.51 11,513,294.97 -18.77 11,143,253.30 -3.21 11,007,450.00 -1.22 13,859,351.12 +25.91 13,492,669.90 -2.65 14,198,931.03 +5.23
ภาษีเงินได้ — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -64,649,647.59 — -45,155,696.04 +30.15 -25,218,283.25 +44.15 -26,565,493.33 -5.34 -45,972,249.99 -73.05 -53,990,678.60 -17.44 -52,840,435.15 +2.13 -53,691,378.05 -1.61 -60,529,057.12 -12.74 -67,825,865.53 -12.06

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -19.15 -14.90 -9.24 -10.78 -21.01 -27.53 -29.87 -34.26 -45.23 -61.64
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 28.40 15.67 7.80 7.60 11.92 12.39 10.81 9.90 10.10 10.22
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 6.94 8.42
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -76.39 -49.94 -26.55 -31.23 -159.48 -352.96 -156.92 -117.40 -147.71 -215.87
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -76.39 -49.94 -26.55 -31.23 -159.48 -352.96 -156.92 -117.40 -147.71 -215.87
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.53 0.46 0.30 0.16 0.24 0.27 0.19 0.17 0.09 0.02
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 29.33 18.50 22.37 39.33 23.99 16.77 16.62 22.91 31.63 50.56
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.11 29.91 36.12 44.22 28.60 38.73 48.22 45.09 39.05 39.75
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 4.11 3.41 3.30 5.06 2.45 1.21 1.06 0.98 0.67 0.42
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.25 0.30 0.35 0.35 0.13 0.08 0.19 0.29 0.31 0.29
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 140.96 131.62 110.06 114.57 219.54 380.11 224.23 187.09 214.78 270.68
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.21 -0.92 -0.78 -0.64 -0.50 -0.40 -0.32 -0.26 -0.19 -0.14
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.83 2.09 2.29 2.56 2.99 3.48 4.08 4.89 6.19 8.07
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.21 -1.92 -1.78 -1.64 -1.50 -1.40 -1.32 -1.26 -1.19 -1.14
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.83 2.09 2.29 2.56 2.99 3.48 4.08 4.89 6.19 8.07