เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530024865
บริษัท เอสเทล จำกัด
ESTEL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ M
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
79/5 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
45
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
64
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
18
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
35
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
52
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▲ ดีขึ้น
8.74
%
ปีก่อน 6.16
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.74 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▲ ดีขึ้น
24.34
%
ปีก่อน 16.84
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 24.34 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▲ ดีขึ้น
12.34
%
ปีก่อน 8.90
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 12.34 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▲ ดีขึ้น
1.02
เท่า
ปีก่อน 0.89
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.02 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
4.73
รอบ/ปี
ปีก่อน 5.22
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.73 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
▲ ดีขึ้น
5.31
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.36
ขายและเติมสินค้าได้ 5.31 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▼ แย่ลง
6.57
รอบ/ปี
ปีก่อน 7.21
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.57 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▲ ดีขึ้น
0.71
เท่า
ปีก่อน 0.69
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.71 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▲ ดีขึ้น
82.66
%
ปีก่อน 87.17
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 82.66 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▲ ดีขึ้น
1.76
เท่า
ปีก่อน 1.81
มีหนี้สิน 1.76 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
221,297,165
▲ YoY 13.68 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
27,312,780
▲ YoY 57.64 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
325,816,781
▲ YoY 8.92 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เอสเทล จำกัด
รายได้รวมสะสม
2,159,981,625
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
344,056,235
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
159,368,630
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
46,595,519
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 42,726,943.00 | — | 36,260,522.31 | -15.13 | 34,457,512.53 | -4.97 | 40,068,517.99 | +16.28 | 38,534,143.09 | -3.83 | 44,146,960.99 | +14.57 | 38,054,035.80 | -13.80 | 32,457,997.82 | -14.71 | 42,196,574.16 | +30.00 | 51,455,443.63 | +21.94 |
| สินค้าคงเหลือ | 17,156,755.00 | — | 15,527,725.00 | -9.49 | 17,946,852.00 | +15.58 | 16,544,651.24 | -7.81 | 19,195,345.76 | +16.02 | 25,002,260.59 | +30.25 | 34,035,422.05 | +36.13 | 34,978,754.62 | +2.77 | 28,433,361.07 | -18.71 | 26,535,789.87 | -6.67 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 71,917,496.00 | — | 78,261,995.18 | +8.82 | 87,198,561.25 | +11.42 | 90,379,891.77 | +3.65 | 101,002,831.98 | +11.75 | 137,158,972.64 | +35.80 | 88,513,528.24 | -35.47 | 89,709,247.32 | +1.35 | 94,707,215.06 | +5.57 | 112,033,823.57 | +18.29 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 24,381,332.00 | — | 22,106,077.58 | -9.33 | 26,528,611.57 | +20.01 | 24,920,127.00 | -6.06 | 22,232,247.58 | -10.79 | 169,787,303.24 | +663.70 | 120,287,349.02 | -29.15 | 119,691,521.07 | -0.50 | 119,271,592.53 | -0.35 | 118,919,148.07 | -0.30 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 311,248,453.00 | — | 338,542,199.06 | +8.77 | 328,315,952.05 | -3.02 | 327,241,467.48 | -0.33 | 335,903,588.06 | +2.65 | 271,175,112.72 | -19.27 | 180,305,551.46 | -33.51 | 173,345,330.55 | -3.86 | 204,425,402.01 | +17.93 | 213,782,957.55 | +4.58 |
| สินทรัพย์รวม | 383,165,949.00 | — | 416,804,194.24 | +8.78 | 415,514,513.30 | -0.31 | 417,621,359.25 | +0.51 | 436,906,420.04 | +4.62 | 408,334,085.36 | -6.54 | 268,819,079.70 | -34.17 | 263,054,577.87 | -2.14 | 299,132,617.07 | +13.72 | 325,816,781.12 | +8.92 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 299,552,810.00 | — | 330,060,598.57 | +10.18 | 317,535,464.88 | -3.79 | 328,172,967.62 | +3.35 | 269,241,044.55 | -17.96 | 240,813,894.26 | -10.56 | 104,122,517.59 | -56.76 | 89,439,249.27 | -14.10 | 106,880,514.86 | +19.50 | 110,258,816.37 | +3.16 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 6,266,151.00 | — | 3,811,520.47 | -39.17 | 12,995,433.93 | +240.95 | 9,276,185.93 | -28.62 | 91,104,797.78 | +882.14 | 84,163,207.26 | -7.62 | 54,720,000.00 | -34.98 | 74,405,492.97 | +35.97 | 85,716,462.10 | +15.20 | 97,709,544.76 | +13.99 |
| หนี้สินรวม | 305,818,961.00 | — | 333,872,119.04 | +9.17 | 330,530,898.81 | -1.00 | 337,449,153.55 | +2.09 | 360,345,842.33 | +6.79 | 324,977,101.52 | -9.82 | 158,842,517.59 | -51.12 | 163,844,742.24 | +3.15 | 192,596,976.96 | +17.55 | 207,968,361.13 | +7.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 77,346,988.00 | — | 82,932,075.20 | +7.22 | 84,983,614.49 | +2.47 | 80,172,205.70 | -5.66 | 76,560,577.71 | -4.50 | 83,356,983.84 | +8.88 | 109,976,562.11 | +31.93 | 99,209,835.63 | -9.79 | 106,535,640.11 | +7.38 | 117,848,419.99 | +10.62 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 383,165,949.00 | — | 416,804,194.24 | +8.78 | 415,514,513.30 | -0.31 | 417,621,359.25 | +0.51 | 436,906,420.04 | +4.62 | 408,334,085.36 | -6.54 | 268,819,079.70 | -34.17 | 263,054,577.87 | -2.14 | 299,132,617.07 | +13.72 | 325,816,781.12 | +8.92 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 206,144,559.00 | — | 221,228,155.95 | +7.32 | 231,842,187.18 | +4.80 | 208,479,156.40 | -10.08 | 154,884,278.14 | -25.71 | 209,672,026.49 | +35.37 | 210,735,377.53 | +0.51 | 172,144,628.70 | -18.31 | 193,196,455.79 | +12.23 | 220,269,333.46 | +14.01 |
| รายได้อื่น | 13,113,301.00 | — | 17,900,006.93 | +36.50 | 13,412,740.53 | -25.07 | 1,490,941.54 | -88.88 | 542,615.90 | -63.61 | 802,076.40 | +47.82 | 56,120,590.26 | +6,896.91 | 1,344,318.77 | -97.60 | 1,463,862.84 | +8.89 | 1,027,831.27 | -29.79 |
| รายได้รวม | 219,257,860.00 | — | 239,128,162.88 | +9.06 | 245,254,927.71 | +2.56 | 223,573,053.67 | -8.84 | 165,991,118.79 | -25.76 | 210,474,102.89 | +26.80 | 266,855,967.79 | +26.79 | 173,488,947.47 | -34.99 | 194,660,318.63 | +12.20 | 221,297,164.73 | +13.68 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 151,688,244.00 | — | 165,620,378.67 | +9.18 | 142,407,039.88 | -14.02 | 153,499,180.09 | +7.79 | 110,170,749.06 | -28.23 | 156,674,214.00 | +42.21 | 168,902,242.39 | +7.80 | 130,592,263.57 | -22.68 | 138,280,761.99 | +5.89 | 146,061,934.54 | +5.63 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | 90,134,798.80 | — | — | — | — | — | 52,997,812.49 | — | 41,833,135.14 | -21.07 | 41,552,365.13 | -0.67 | 54,915,693.80 | +32.16 | 74,207,398.92 | +35.13 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 41,607,735.00 | — | 38,786,861.83 | -6.78 | 0.00 | -100.00 | 40,650,484.03 | — | 35,702,013.95 | -12.17 | 35,868,264.62 | +0.47 | 47,101,781.82 | +31.32 | 36,067,505.98 | -23.43 | 31,408,041.08 | -12.92 | 36,863,546.69 | +17.37 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 8,587,743.00 | — | 10,994,948.38 | +28.03 | 7,485,880.71 | -31.92 | 13,509,014.77 | +80.46 | 11,599,068.54 | -14.14 | 8,068,174.30 | -30.44 | 4,540,968.39 | -43.72 | 966,936.21 | -78.71 | 2,860,201.75 | +195.80 | 3,465,974.58 | +21.18 |
| ภาษีเงินได้ | 3,892,378.00 | — | 5,140,886.58 | +32.08 | 4,939,708.38 | -3.91 | 3,725,783.57 | -24.57 | 2,130,915.23 | -42.81 | 3,067,043.84 | +43.93 | 9,691,396.92 | +215.98 | 1,628,968.19 | -83.19 | 4,785,509.33 | +193.78 | 7,592,929.04 | +58.67 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 12,867,198.00 | — | 18,585,087.42 | +44.44 | 17,051,539.29 | -8.25 | 12,188,591.21 | -28.52 | 6,388,372.01 | -47.59 | 6,796,406.13 | +6.39 | 36,619,578.27 | +438.81 | 4,233,273.52 | -88.44 | 17,325,804.48 | +309.28 | 27,312,779.88 | +57.64 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 3.36 | 4.65 | 4.10 | 2.93 | 1.50 | 1.61 | 10.82 | 1.59 | 6.16 | 8.74 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 16.89 | 23.19 | 20.31 | 14.76 | 8.15 | 8.50 | 37.88 | 4.05 | 16.84 | 24.34 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | 15.68 | 23.95 | 28.21 | 33.53 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 7.64 | 9.92 | 8.97 | 7.12 | 5.13 | 4.69 | 17.35 | 3.38 | 11.36 | 15.77 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 5.87 | 7.77 | 6.95 | 5.45 | 3.85 | 3.23 | 13.72 | 2.44 | 8.90 | 12.34 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.57 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 1.02 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 5.73 | 6.05 | 6.94 | 6.00 | 4.22 | 5.09 | 6.49 | 4.92 | 5.22 | 4.73 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.66 | 10.13 | 8.51 | 8.90 | 6.17 | 7.09 | 5.72 | 3.78 | 4.36 | 5.31 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 7.14 | 7.72 | 7.12 | 7.09 | 5.48 | 6.99 | 6.41 | 6.53 | 7.21 | 6.57 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.39 | 0.50 | 0.79 | 0.65 | 0.69 | 0.71 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 88.44 | 85.48 | 87.98 | 86.84 | 87.88 | 91.48 | 80.94 | 96.06 | 87.17 | 82.66 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 4.95 | 5.03 | 4.89 | 5.21 | 5.71 | 4.90 | 2.44 | 2.65 | 2.81 | 2.76 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.95 | 4.03 | 3.89 | 4.21 | 4.71 | 3.90 | 1.44 | 1.65 | 1.81 | 1.76 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 14 มิ.ย. 2569