บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0105526002348
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526002348

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

WATANA ROJ INTERNATIONAL
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
233 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
26 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 8
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 24
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 33
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
1.10 % ปีก่อน 0.98

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 1.10 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
-6.29 % ปีก่อน -132.32

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -6.29 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
1.46 % ปีก่อน 1.45

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.46 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.15 เท่า ปีก่อน 0.95

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.15 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
1.16 รอบ/ปี ปีก่อน 0.98

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.16 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
2.12 รอบ/ปี ปีก่อน 4.42

ขายและเติมสินค้าได้ 2.12 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
1.94 รอบ/ปี ปีก่อน 2.62

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 1.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
0.75 เท่า ปีก่อน 0.68

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.75 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
91.24 % ปีก่อน 87.25

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91.24 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-7.65 เท่า ปีก่อน -5.84

มีหนี้สิน -7.65 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
28,133,255
▼ YoY -5.34 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
411,857
▼ YoY -4.41 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
42,182,439
▲ YoY 28.94 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายได้รวมสะสม
356,127,708
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
75,815,412
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
2,096,250
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
1,334,431
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 10,090,028.86 — 13,477,431.72 +33.57 28,484,597.78 +111.35 35,652,945.23 +25.17 37,312,467.06 +4.65 45,243,889.05 +21.26 43,724,805.18 -3.36 38,174,562.39 -12.69 22,242,022.98 -41.74 26,077,005.89 +17.24
สินค้าคงเหลือ 16,928,288.00 — 14,463,293.55 -14.56 5,694,589.34 -60.63 8,734,902.44 +53.39 3,010,774.03 -65.53 1,511,372.34 -49.80 1,536,365.16 +1.65 104,050.00 -93.23 7,519,424.85 +7,126.74 8,237,023.37 +9.54
สินทรัพย์หมุนเวียน 27,093,240.61 — 28,042,803.82 +3.50 34,222,734.51 +22.04 44,595,066.51 +30.31 52,996,452.61 +18.84 55,170,858.54 +4.10 61,745,485.57 +11.92 54,208,451.40 -12.21 31,979,315.60 -41.01 41,710,408.45 +30.43
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,140.09 — 27,291.32 +13.05 30,278.39 +10.95 444,729.40 +1,368.80 423,282.65 -4.82 1,161,444.69 +174.39 941,434.16 -18.94 764,669.18 -18.78 690,868.35 -9.65 426,229.58 -38.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,140.09 — 27,291.32 +13.05 30,278.39 +10.95 471,729.40 +1,457.97 450,282.65 -4.55 1,188,444.69 +163.93 987,235.16 -16.93 810,470.18 -17.91 736,669.35 -9.11 472,030.58 -35.92
สินทรัพย์รวม 27,117,380.70 — 28,070,095.14 +3.51 34,253,012.90 +22.03 45,066,795.91 +31.57 53,446,735.26 +18.59 56,359,303.23 +5.45 62,732,720.73 +11.31 55,018,921.58 -12.30 32,715,984.95 -40.54 42,182,439.03 +28.94
หนี้สินหมุนเวียน 12,446,109.77 — 17,097,734.05 +37.37 19,633,245.64 +14.83 23,065,287.84 +17.48 31,929,266.33 +38.43 35,213,819.02 +10.29 43,004,148.02 +22.12 40,906,913.42 -4.88 33,694,427.69 -17.63 36,390,798.27 +8.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,652,284.89 — 8,710,000.00 -44.35 12,200,000.00 +40.07 19,574,255.88 +60.44 18,927,744.73 -3.30 16,961,840.68 -10.39 14,258,216.57 -15.94 8,006,270.36 -43.85 5,778,545.90 -27.82 12,136,772.82 +110.03
หนี้สินรวม 28,098,394.66 — 25,807,734.05 -8.15 31,833,245.64 +23.35 42,639,543.72 +33.95 50,857,011.06 +19.27 52,175,659.70 +2.59 57,262,364.59 +9.75 48,913,183.78 -14.58 39,472,973.59 -19.30 48,527,571.09 +22.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น -981,013.96 — 2,262,361.09 +330.61 2,419,767.26 +6.96 2,427,252.19 +0.31 2,589,724.20 +6.69 4,183,643.53 +61.55 5,470,356.14 +30.76 6,105,737.80 +11.61 -6,756,988.64 -210.67 -6,345,132.06 +6.10
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,117,380.70 — 28,070,095.14 +3.51 34,253,012.90 +22.03 45,066,795.91 +31.57 53,446,735.26 +18.59 56,359,303.23 +5.45 62,732,720.73 +11.31 55,018,921.58 -12.30 32,715,984.95 -40.54 42,182,439.03 +28.94

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 28,143,659.79 — 39,832,749.29 +41.53 41,103,442.51 +3.19 28,276,492.61 -31.21 34,201,217.40 +20.95 53,454,482.98 +56.29 41,933,062.20 -21.55 26,109,123.92 -37.74 29,092,927.25 +11.43 27,746,584.72 -4.63
รายได้อื่น 252,233.82 — 268,896.43 +6.61 81,045.01 -69.86 12,929.20 -84.05 449,316.13 +3,375.20 1,284,939.38 +185.98 1,710,765.33 +33.14 1,159,064.18 -32.25 628,105.46 -45.81 386,670.38 -38.44
รายได้รวม 28,395,893.61 — 40,101,645.72 +41.22 41,184,487.52 +2.70 28,289,421.81 -31.31 34,650,533.53 +22.49 54,739,422.36 +57.98 43,643,827.53 -20.27 27,268,188.10 -37.52 29,721,032.71 +9.00 28,133,255.10 -5.34
ต้นทุนขาย/บริการ 23,936,475.40 — 32,780,180.97 +36.95 34,583,999.17 +5.50 21,347,738.78 -38.27 26,864,237.01 +25.84 39,100,372.87 +45.55 30,130,552.58 -22.94 13,990,207.87 -53.57 16,841,304.43 +20.38 16,715,460.08 -0.75
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — — — — — — — 12,118,916.05 — 12,251,622.82 +1.10 11,031,124.64 -9.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,052,036.47 — 5,893,204.88 -2.62 5,437,762.70 -7.73 5,235,786.09 -3.71 5,628,491.83 +7.50 10,563,509.75 +87.68 9,322,181.10 -11.75 9,638,960.50 +3.40 9,090,822.68 -5.69 8,952,655.82 -1.52
ดอกเบี้ยจ่าย 1,165,132.64 — 1,189,597.29 +2.10 955,786.24 -19.65 1,663,501.07 +74.05 1,953,536.18 +17.44 2,575,529.94 +31.84 2,530,018.61 -1.77 2,836,457.99 +12.11 3,236,233.31 +14.09 1,934,985.48 -40.21
ภาษีเงินได้ 20,910.72 — 49,837.83 +138.34 49,533.24 -0.61 23,089.09 -53.39 41,796.50 +81.02 367,605.20 +779.51 374,362.63 +1.84 167,180.08 -55.34 121,818.22 -27.13 118,297.14 -2.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,778,661.62 — 188,824.75 +106.80 157,406.17 -16.64 7,484.93 -95.24 162,472.01 +2,070.66 1,593,919.33 +881.04 1,286,712.61 -19.27 635,381.66 -50.62 430,854.07 -32.19 411,856.58 -4.41

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -10.74 0.68 0.51 0.02 0.33 2.90 2.16 1.08 0.98 1.10
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -680.52 29.47 6.72 0.31 6.48 47.06 26.66 10.98 -132.32 -6.29
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.44 41.22 39.21
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -9.71 0.60 0.50 0.11 0.59 3.58 3.81 2.94 1.86 1.88
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -9.79 0.47 0.38 0.03 0.47 2.91 2.95 2.33 1.45 1.46
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.18 1.64 1.74 1.93 1.66 1.57 1.44 1.33 0.95 1.15
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.98 3.40 1.96 0.88 0.95 1.33 0.98 0.67 0.98 1.16
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.48 2.09 3.43 2.96 4.57 17.29 19.77 17.06 4.42 2.12
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.36 3.08 2.44 1.58 1.56 1.64 1.74 1.84 2.62 1.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.10 1.45 1.32 0.71 0.70 1.00 0.73 0.46 0.68 0.75
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 105.61 96.44 97.18 94.01 93.77 91.71 90.40 86.65 87.25 91.24
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -27.64 12.41 14.16 18.57 20.64 13.47 11.47 9.01 -4.84 -6.65
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.04 0.92 0.93 0.95 0.95 0.93 0.91 0.89 1.21 1.15
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -28.64 11.41 13.16 17.57 19.64 12.47 10.47 8.01 -5.84 -7.65
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.04 0.92 0.93 0.95 0.95 0.93 0.91 0.89 1.21 1.15