ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ้าท์ซอร์สซิ่ง โซลูชั่นส์ 0103562016581
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103562016581

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ้าท์ซอร์สซิ่ง โซลูชั่นส์

OUTSOURCING SOLUTIONS LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ บริการ
115/11 ถนนนิคม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2564–2566 (3 ปี)
77 / 100
B ดี
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 79
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 62
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 61
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 100

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2566 เทียบ 2565
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-16.43 % ปีก่อน 1.71

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -16.43 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-17.24 % ปีก่อน 1.80

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -17.24 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-11.97 % ปีก่อน 1.10

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -11.97 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
10.79 เท่า ปีก่อน 39.86

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 10.79 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▲ ดีขึ้น
1.81 รอบ/ปี ปีก่อน 1.49

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 1.81 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ — ทรงตัว
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 0.00

ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.00 รอบ/ปี ปีก่อน 159.02

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.37 เท่า ปีก่อน 1.55

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.37 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
111.97 % ปีก่อน 98.90

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 111.97 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
0.08 เท่า ปีก่อน 0.02

มีหนี้สิน 0.08 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2566 (บาท)
4,245,187
▲ YoY 18.77 %
รายได้รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2566 (บาท)
-508,192
▼ YoY -1,391.96 %
กำไร (ขาดทุน) 5 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2566 (บาท)
2,921,469
▼ YoY -10.50 %
สินทรัพย์รวม 5 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2566 · รวม 5 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ้าท์ซอร์สซิ่ง โซลูชั่นส์
รายได้รวมสะสม
13,950,362
รวม 5 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
8,262,872
รวม 5 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
994,296
รวม 5 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
162,130
รวม 5 ปี (บาท)

งบการเงิน

5 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

5 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ — — 312,000.00 — 0.00 -100.00 2,395,778.00 — 2,303,000.00 -3.87
สินค้าคงเหลือ — — — — — — — — — —
สินทรัพย์หมุนเวียน 28,743.43 — 462,984.24 +1,510.75 451,195.86 -2.55 2,463,827.01 +446.07 2,450,869.22 -0.53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ — — 348,711.89 — 882,835.74 +153.17 800,468.31 -9.33 470,599.94 -41.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน — — 348,711.89 — 882,835.74 +153.17 800,468.31 -9.33 470,599.94 -41.21
สินทรัพย์รวม 28,743.43 — 811,696.13 +2,723.94 1,334,031.60 +64.35 3,264,295.32 +144.69 2,921,469.16 -10.50
หนี้สินหมุนเวียน 34,000.00 — 295,757.46 +769.87 160,878.45 -45.60 61,807.12 -61.58 227,173.12 +267.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 34,000.00 — 295,757.46 +769.87 160,878.45 -45.60 61,807.12 -61.58 227,173.12 +267.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น -5,256.57 — 515,938.67 +9,915.12 1,173,153.15 +127.38 3,202,488.20 +172.98 2,694,296.04 -15.87
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,743.43 — 811,696.13 +2,723.94 1,334,031.60 +64.35 3,264,295.32 +144.69 2,921,469.16 -10.50

งบกำไรขาดทุน

5 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 198,895.50 — 1,485,698.05 +646.97 4,423,921.13 +197.77 3,561,382.17 -19.50 4,180,500.00 +17.38
รายได้อื่น 27.11 — 286.10 +955.33 21,971.87 +7,579.79 12,993.51 -40.86 64,686.69 +397.84
รายได้รวม 198,922.61 — 1,485,984.15 +647.02 4,445,893.00 +199.19 3,574,375.68 -19.60 4,245,186.69 +18.77
ต้นทุนขาย/บริการ 175,000.00 — 180,145.22 +2.94 605,918.98 +236.35 1,320,000.00 +117.85 2,250,000.00 +70.45
กำไรขั้นต้น — — — — 3,818,002.15 — — — 1,930,500.00 —
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39,179.18 — 748,210.40 +1,809.71 2,757,062.76 +268.49 2,215,040.63 -19.66 2,503,378.85 +13.02
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 36,433.29 — 125,696.78 +245.01 0.00 -100.00 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -15,256.57 — 521,195.24 +3,516.20 957,214.48 +83.66 39,335.05 -95.89 -508,192.16 -1,391.96

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2566 5 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -53.08 124.03 89.22 1.71 -16.43
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 290.24 204.12 113.34 1.80 -17.24
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 85.88 0.00 45.48
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -7.67 37.53 24.36 1.10 -11.97
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -7.67 35.07 21.53 1.10 -11.97
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.85 1.57 2.80 39.86 10.79
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 0.00 4.76 28.50 1.49 1.81
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 0.00 10.85 36.50 159.02 0.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 6.92 3.54 4.14 1.55 1.37
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 107.67 62.47 75.64 98.90 111.97
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -5.47 1.57 1.14 1.02 1.08
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.18 0.36 0.12 0.02 0.08
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -6.47 0.57 0.14 0.02 0.08
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.18 0.36 0.12 0.02 0.08