ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาธร เทรดดิ้ง 0103562001893
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103562001893

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาธร เทรดดิ้ง

PANYATHORN TRADING LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S กลุ่มธุรกิจ ขายส่ง
88/114 หมู่บ้าน เศรษฐสิริ รามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
50 / 100
C ปานกลาง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 33
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 72
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 50
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-59.05 % ปีก่อน -45.18

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -59.05 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
443.31 % ปีก่อน -114.84

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 443.31 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-8.96 % ปีก่อน -7.24

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -8.96 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.71 เท่า ปีก่อน 1.20

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.71 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
10.48 รอบ/ปี ปีก่อน 10.78

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 10.48 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
478.38 รอบ/ปี ปีก่อน 231.98

ขายและเติมสินค้าได้ 478.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
10.82 รอบ/ปี ปีก่อน 12.22

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 10.82 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
6.59 เท่า ปีก่อน 6.24

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 6.59 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
108.96 % ปีก่อน 107.24

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 108.96 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
-3.91 เท่า ปีก่อน 3.66

มีหนี้สิน -3.91 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,847,403
▲ YoY 9.18 %
รายได้รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-344,797
▼ YoY -35.12 %
กำไร (ขาดทุน) 7 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
727,081
▲ YoY 64.96 %
สินทรัพย์รวม 7 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2562–2568 · รวม 7 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาธร เทรดดิ้ง
รายได้รวมสะสม
29,461,696
รวม 7 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,222,704
รวม 7 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-450,476
รวม 7 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
0
รวม 7 ปี (บาท)

งบการเงิน

7 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 523,624.98 — 684,905.27 +30.80 494,513.54 -27.80 358,586.75 -27.49 332,865.34 -7.17 321,053.98 -3.55 413,461.16 +28.78
สินค้าคงเหลือ — — 5,793.60 — 11,114.40 +91.84 17,848.80 +60.59 20,496.31 +14.83 6,649.60 -67.56 7,991.74 +20.18
สินทรัพย์หมุนเวียน 782,670.81 — 845,169.97 +7.99 1,106,753.81 +30.95 859,278.35 -22.36 635,841.85 -26.00 416,420.98 -34.51 694,704.03 +66.83
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 50,254.12 — 121,053.79 +140.88 99,843.43 -17.52 70,020.06 -29.87 52,953.82 -24.37 24,337.37 -54.04 32,376.48 +33.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 50,254.12 — 121,053.79 +140.88 99,843.43 -17.52 70,020.06 -29.87 52,953.82 -24.37 24,337.37 -54.04 32,376.48 +33.03
สินทรัพย์รวม 832,924.93 — 966,223.76 +16.00 1,206,597.24 +24.88 929,298.41 -22.98 688,795.67 -25.88 440,758.35 -36.01 727,080.51 +64.96
หนี้สินหมุนเวียน 552,200.16 — 380,232.07 -31.14 539,544.66 +41.90 301,491.94 -44.12 338,997.10 +12.44 346,137.26 +2.11 977,256.32 +182.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน — — — — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
หนี้สินรวม 552,200.16 — 380,232.07 -31.14 539,544.66 +41.90 301,491.94 -44.12 338,997.10 +12.44 346,137.26 +2.11 977,256.32 +182.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 280,724.77 — 585,991.69 +108.74 667,052.58 +13.83 627,806.47 -5.88 349,798.57 -44.28 94,621.09 -72.95 -250,175.81 -364.40
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 832,924.93 — 966,223.76 +16.00 1,206,597.24 +24.88 929,298.41 -22.98 688,795.67 -25.88 440,758.35 -36.01 727,080.51 +64.96

งบกำไรขาดทุน

7 ปี
รายการ 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,469,893.44 — 5,082,458.04 +245.77 5,578,786.35 +9.77 4,851,811.26 -13.03 3,882,242.77 -19.98 3,337,604.95 -14.03 3,628,825.85 +8.73
รายได้อื่น 52,539.78 — 322,564.13 +513.94 297,947.80 -7.63 356,346.26 +19.60 195,434.45 -45.16 186,378.10 -4.63 218,577.41 +17.28
รายได้รวม 1,522,433.22 — 5,405,307.71 +255.04 5,876,734.15 +8.72 5,208,157.52 -11.38 4,077,677.22 -21.71 3,523,983.05 -13.58 3,847,403.26 +9.18
ต้นทุนขาย/บริการ 1,313,432.12 — 4,624,277.94 +252.08 5,032,058.68 +8.82 4,457,691.37 -11.41 3,610,333.55 -19.01 3,148,636.24 -12.79 3,502,070.80 +11.23
กำไรขั้นต้น — — — — — — — — 271,909.22 — 188,968.71 -30.50 126,755.05 -32.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 128,576.33 — 474,795.47 +269.27 763,614.58 +60.83 789,712.26 +3.42 745,351.57 -5.62 630,524.29 -15.41 690,129.36 +9.45
ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 — 967.38 — 0.00 -100.00 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
ภาษีเงินได้ 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00 —
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 80,424.77 — 305,266.92 +279.57 81,060.89 -73.45 -39,246.11 -148.42 -278,007.90 -608.37 -255,177.48 +8.21 -344,796.90 -35.12

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2562 – 2568 7 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 9.66 33.93 7.46 -3.67 -34.36 -45.18 -59.05
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 28.65 70.44 12.94 -6.06 -56.88 -114.84 443.31
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 5.36 3.29
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 5.28 5.65 1.38 -0.75 -6.82 -7.24 -8.96
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.28 5.65 1.38 -0.75 -6.82 -7.24 -8.96
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.42 2.22 2.05 2.85 1.88 1.20 0.71
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 2.91 8.95 9.97 12.21 11.79 10.78 10.48
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.00 798.17 595.23 307.82 188.31 231.98 478.38
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 2.71 11.60 12.83 11.68 12.88 12.22 10.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.83 6.01 5.41 4.88 5.04 6.24 6.59
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 94.72 94.33 98.62 100.75 106.82 107.24 108.96
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.97 1.65 1.81 1.48 1.97 4.66 -2.91
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.66 0.39 0.45 0.32 0.49 0.79 1.34
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.97 0.65 0.81 0.48 0.97 3.66 -3.91
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.66 0.39 0.45 0.32 0.49 0.79 1.34