เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103548024725
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี. พี. เอส. การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
E.P.S. PRINTING AND PACKAGING LIMITED PARTNERSHIP
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ S
กลุ่มธุรกิจ ผลิต
597/140 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
44
/ 100
D
ควรปรับปรุง
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%)
20
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%)
43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%)
11
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%)
100
* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
▼ แย่ลง
0.44
%
ปีก่อน 0.89
ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.44 บาท
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
▼ แย่ลง
0.48
%
ปีก่อน 0.94
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.48 บาท
อัตรากำไรสุทธิ
▼ แย่ลง
1.49
%
ปีก่อน 2.17
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 1.49 บาท
สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน)
▼ แย่ลง
8.92
เท่า
ปีก่อน 19.90
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 8.92 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
การหมุนเวียนลูกหนี้
▼ แย่ลง
3.70
รอบ/ปี
ปีก่อน 4.20
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 3.70 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
— ทรงตัว
0.00
รอบ/ปี
ปีก่อน 0.00
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
การหมุนเวียนเจ้าหนี้
▲ ดีขึ้น
7.85
รอบ/ปี
ปีก่อน 6.11
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 7.85 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
▼ แย่ลง
0.30
เท่า
ปีก่อน 0.41
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.30 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้
▼ แย่ลง
97.93
%
ปีก่อน 97.74
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 97.93 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)
▼ แย่ลง
0.12
เท่า
ปีก่อน 0.05
มีหนี้สิน 0.12 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
3,688,053
▼ YoY -28.70 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
55,132
▼ YoY -50.90 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
12,922,060
▲ YoY 7.36 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม
ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี. พี. เอส. การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
รายได้รวมสะสม
59,991,768
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
12,872,553
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
3,984,762
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
445,357
รวม 10 ปี (บาท)
งบการเงิน
10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:
งบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 1,292,068.15 | — | 1,459,922.64 | +12.99 | 1,315,452.10 | -9.90 | 1,501,644.41 | +14.15 | 877,156.74 | -41.59 | 1,119,364.67 | +27.61 | 780,280.91 | -30.29 | 1,169,504.30 | +49.88 | 1,295,043.61 | +10.73 | 700,462.35 | -45.91 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 10,143,515.60 | — | 10,703,038.19 | +5.52 | 11,493,692.97 | +7.39 | 12,060,502.04 | +4.93 | 12,181,767.17 | +1.01 | 12,235,603.89 | +0.44 | 12,003,109.65 | -1.90 | 12,807,222.94 | +6.70 | 11,817,627.90 | -7.73 | 12,709,951.91 | +7.55 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 570,797.69 | — | 342,901.29 | -39.93 | 181,935.24 | -46.94 | 182,873.26 | +0.52 | 727,023.41 | +297.56 | 598,355.73 | -17.70 | 470,286.83 | -21.40 | 342,981.36 | -27.07 | 218,199.10 | -36.38 | 212,108.47 | -2.79 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 570,797.69 | — | 342,901.29 | -39.93 | 181,935.24 | -46.94 | 182,873.26 | +0.52 | 727,023.41 | +297.56 | 598,355.73 | -17.70 | 470,286.83 | -21.40 | 342,981.36 | -27.07 | 218,199.10 | -36.38 | 212,108.47 | -2.79 |
| สินทรัพย์รวม | 10,714,313.29 | — | 11,045,939.48 | +3.10 | 11,675,628.21 | +5.70 | 12,243,375.30 | +4.86 | 12,908,790.58 | +5.43 | 12,833,959.62 | -0.58 | 12,473,396.48 | -2.81 | 13,150,204.30 | +5.43 | 12,035,827.00 | -8.47 | 12,922,060.38 | +7.36 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 982,291.92 | — | 1,156,278.54 | +17.71 | 983,071.63 | -14.98 | 1,049,915.84 | +6.80 | 962,727.71 | -8.30 | 668,964.87 | -30.51 | 531,495.74 | -20.55 | 811,378.06 | +52.66 | 593,881.74 | -26.81 | 1,424,982.89 | +139.94 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 157,608.83 | — | 74,311.50 | -52.85 | — | — | — | — | 346,335.71 | — | 214,109.95 | -38.18 | 115,217.17 | -46.19 | 9,175.45 | -92.04 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 1,139,900.75 | — | 1,230,590.04 | +7.96 | 983,071.63 | -20.11 | 1,049,915.84 | +6.80 | 1,309,063.42 | +24.68 | 883,074.82 | -32.54 | 646,712.91 | -26.77 | 820,553.51 | +26.88 | 593,881.74 | -27.62 | 1,424,982.89 | +139.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,574,412.54 | — | 9,815,349.44 | +2.52 | 10,692,556.58 | +8.94 | 11,193,459.46 | +4.68 | 11,599,727.16 | +3.63 | 11,950,884.80 | +3.03 | 11,826,683.57 | -1.04 | 12,329,650.79 | +4.25 | 11,441,945.26 | -7.20 | 11,497,077.49 | +0.48 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,714,313.29 | — | 11,045,939.48 | +3.10 | 11,675,628.21 | +5.70 | 12,243,375.30 | +4.86 | 12,908,790.58 | +5.43 | 12,833,959.62 | -0.58 | 12,473,396.48 | -2.81 | 13,150,204.30 | +5.43 | 12,035,827.00 | -8.47 | 12,922,060.38 | +7.36 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 6,732,116.84 | — | 7,024,144.00 | +4.34 | 7,164,116.90 | +1.99 | 6,527,206.50 | -8.89 | 5,989,493.15 | -8.24 | 5,885,108.40 | -1.74 | 5,038,474.20 | -14.39 | 6,352,813.20 | +26.09 | 5,172,362.59 | -18.58 | 3,688,052.86 | -28.70 |
| รายได้อื่น | 45,211.60 | — | 48,694.83 | +7.70 | — | — | — | — | — | — | 18,152.93 | — | 14,077.00 | -22.45 | 55,700.15 | +295.68 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | 6,777,328.44 | — | 7,072,838.83 | +4.36 | 7,237,024.48 | +2.32 | 6,607,687.20 | -8.70 | 6,072,147.46 | -8.10 | 5,903,261.33 | -2.78 | 5,052,551.20 | -14.41 | 6,408,513.35 | +26.84 | 5,172,362.59 | -19.29 | 3,688,052.86 | -28.70 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 4,541,304.80 | — | 5,386,280.47 | +18.61 | 4,698,927.26 | -12.76 | 4,669,993.82 | -0.62 | 4,059,544.29 | -13.07 | 4,349,845.28 | +7.15 | 3,905,160.14 | -10.22 | 4,699,849.46 | +20.35 | 3,788,542.94 | -19.39 | 2,439,257.31 | -35.61 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,652,963.74 | — | 1,383,819.65 | -16.28 | 1,248,795.55 | -9.76 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,137,699.57 | — | 1,380,545.93 | +21.35 | 1,486,802.26 | +7.70 | 1,380,488.91 | -7.15 | 1,495,425.61 | +8.33 | 1,149,304.16 | -23.15 | 1,253,070.41 | +9.03 | 1,150,112.33 | -8.22 | 1,266,819.26 | +10.15 | 1,172,284.22 | -7.46 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 36,227.41 | — | 21,205.76 | -41.46 | 5,300.17 | -75.01 | 0.00 | -100.00 | 27,781.22 | — | 24,739.42 | -10.95 | 18,521.88 | -25.13 | 11,854.86 | -36.00 | 4,705.92 | -60.30 | 53.64 | -98.86 |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | 43,869.77 | — | 168,787.65 | +284.75 | 56,301.59 | -66.64 | 83,128.64 | +47.65 | 28,214.83 | -66.06 | 0.00 | -100.00 | 43,729.48 | — | 0.00 | -100.00 | 21,325.46 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,062,096.66 | — | 240,936.90 | -77.31 | 877,207.14 | +264.08 | 500,902.88 | -42.90 | 406,267.70 | -18.89 | 351,157.64 | -13.56 | -124,201.23 | -135.37 | 502,967.22 | +504.96 | 112,294.47 | -77.67 | 55,132.23 | -50.90 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 10.36 | 2.21 | 7.72 | 4.19 | 3.23 | 2.73 | -0.98 | 3.93 | 0.89 | 0.44 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 11.74 | 2.49 | 8.55 | 4.58 | 3.56 | 2.98 | -1.04 | 4.16 | 0.94 | 0.48 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.79 | 26.75 | 33.86 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 15.67 | 4.03 | 14.45 | 8.43 | 8.06 | 6.43 | -2.46 | 8.53 | 2.17 | 2.07 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 15.67 | 3.41 | 12.12 | 7.58 | 6.69 | 5.95 | -2.46 | 7.85 | 2.17 | 1.49 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 10.33 | 9.26 | 11.69 | 11.49 | 12.65 | 18.29 | 22.58 | 15.78 | 19.90 | 8.92 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 4.68 | 5.14 | 5.22 | 4.69 | 5.11 | 5.91 | 5.32 | 6.57 | 4.20 | 3.70 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 5.98 | 6.04 | 4.74 | 4.59 | 4.21 | 5.99 | 7.74 | 8.64 | 6.11 | 7.85 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.50 | 0.41 | 0.30 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 83.79 | 95.67 | 85.47 | 91.57 | 91.48 | 93.15 | 102.09 | 91.28 | 97.74 | 97.93 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.12 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 27 มิ.ย. 2569